Specialista Tesoreria
Forlì-cesena
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Dettagli opportunità
Settore:
  • Engineering & construction
Funzione:
  • Administration & finance & controlling dept.
Tipo di Contratto:

Indeterminato

Salario:

40.500 € - 49.500 €

Seniority:

Middle Management

Codice opportunità:

012160

Descrizione

Per società multinazionale leader nel settore delle costruzioni stiamo ricercando uno/a Specialista di Tesoreria da inserire all’interno della funzione AFC.

Principali responsabilità
  • Gestione dal punto di vista amministrativo i flussi finanziari, predisponendo i pagamenti giornalieri ai fornitori ed altri e registrando le contabili bancarie;
  • Tenere i rapporti con tutti gli istituti di credito;
  • Aggiornare e controllare i partitari con gli istituti di credito;
  • Riconciliazione trimestralmente degli estratti conti degli istituti di credito;
  • Gestione fisica del contante: Libro cassa e valute;
  • Predisposizione dei rapporti settimanali di tesoreria;
  • Controllo contabile delle cessioni pro-soluto dei crediti con le società di factoring cliente;
  • Riconciliazioni partite aperte clienti e fornitori in valuta;
  • Raccolta dei dati essenziali per la predisposizione del cash flow di breve periodo (3 mesi);
  • Raccolta dei dati essenziali per la predisposizione del cash flow di medio-lungo periodo (6-12 mesi).

Principali caratteristiche richieste
  • Laurea in materie economiche;
  • Pregressa esperienza in Tesoreria presso società strutturate multinazionali;
  • Ottima conoscenza della lingua inglese;
  • Conoscenza princìpi e logiche di Trade Finance;
  • Conoscenza di logiche e strumenti per cash flow;
  • Conoscenza delle modalità di movimentazioni relative ai Conti Correnti;
  • Conoscenza dei servizi di Remote Banking nazionali e internazionali.

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