Hunters group, per rinomata realtà industriale, ricerca un/a Treasury Specialist.

La risorsa, riportando direttamente al CFO, verrà inserita in un team formato da 10 risorse.

Le principali attività da svolgere in autonomia saranno le seguenti:

• Controllo delle principali operazioni bancarie quali corretta tenuta conto e relativa gestione contabile;
• ·Gestione presentazione sbf e delle posizioni a medio lungo tramite caricamento in doc finance – sap in coordinamento con ufficio amministrazione, con generazione e controllo delle competenze;
• Predisposizione distinte di pagamento fornitori sia in euro che in valuta estera;
• Supporto ufficio commerciale nella negoziazione e ottimizzazione dello strumento di incasso scelto;
• Supporto ufficio amministrazione nella gestione delle particolarità ed anomalie movimenti DF;
• Gestione ed ottimizzazione dei flussi bancari e delle relative spese;
• Chiusure trimestrali estratti conto, con controllo ed elaborazione delle competenze e relative scritture contabili;
• Riconciliazione estratti conto con contabilità;
• Predisposizione di un piano di tesoreria a breve termine, rappresentativo della situazione complessiva di flussi attivi e passivi;
• Aggiornamento e monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria gestendo idonea reportistica, a supporto al CFO e della direzione aziendale;
• Redigere e rappresentare situazioni di tesoreria consuntive e previsionali, interfacciandosi con ufficio commerciale e acquisti per visibilità ordini;
• Interfaccia con le società estere del gruppo per raccolta dati situazioni di tesoreria;
• Attività da svolgere tramite coordinamento di risorse con riporto funzionale
• Sviluppo implementazione Doc- Finance in particolare le funzioni di previsione cash flow, in collaborazione con la struttura amministrativa e CFO e interfaccia consulente DF;
• Contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari dopo coordinamento con le risorse dell’ufficio che gli stessi siano stati elaborati;
• Gestione archivio bancario;
• Rapporti diretti con gli istituti di credito in coordinamento con CFO;
• Gestione scadenziario fornitori in coordinamento con la contabilità ciclo passivo.

 

 

Requisiti

• Conoscenza approfondita dei sistemi applicativi SAP e DOC-FINANCE con allineamento reciproco delle informazioni (mandatory)
• nozioni di Contabilità Generale;
• buona conoscenza lingua inglese per rapporti con clienti esteri e società del gruppo;
• conoscenza dei metodi di incasso e negoziazione di crediti estero quali Lettere di credito, CAD etc;
• nozioni di copertura in ambito valute / cambi.

 Si offre contratto a tempo indeterminato, ral e inquadramento allineato all'esperienza maturata.

Luogo di lavoro: Bergamo Sud

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.